Торговый индекс MSCI в качестве торгового инструмента

индекс msci что нужно о чем знать

Индекс MSCI переводится как Emerging Markets Index и определяет экономическое продвижение развивающихся рынков. Этот показатель хорошо отражает ценовую динамику, а потому часто используется для предвосхищения стоимости акций. Он содержит информацию о 24 странах и представляет интерес для каждого международного торговца.

В сегодняшней статье мы предлагаем затронуть очень важную тему для финансиста и спекулянта. Обращая внимание на показатель MSCI, делец сможет предвосхитить ценовое движение многих активов и заработать на нём. Имея сведения об успехах отрасли, он может прогнозировать развитие конкретного производства и выкупать самые прибыльные акции.

Состав индекса MSCI

Index содержит свыше 830 ценных бумаг, что составляет 85% всех мировых рынков. Судя по последним данным, провайдеры этого индекса ориентированы на приобретение более 1,9 триллиона долларов. Развивающиеся торговые площадки отличаются повышенной доходностью, а потому для них характерны высокие риски и огромная прибыль. Опасность чаще всего касается политических и общеэкономических событий, которые значительно влияют на котировки.

Семейство индексов MSCI Emerging Markets насчитывает тысячи показателей. Каждый из них применяется в нескольких странах и служит отличным индикатором для оценки экономической ситуации. Кроме комплексных расчётов предполагаются индивидуальные. Они могут касаться качества, волатильности цен, падений или взлётов.

Группа индексов имеет несколько значимых преимуществ:

  1. Высокий авторитет. На эти значения опираются многие успешные торговцы.
  2. Огромное количество региональных, секторальных и других инструментов.
  3. Идеально подходят для хедж-фондов и прочих инвестиционных структур.
  4. Объективно отражают макроэкономическую ситуацию во всём мире.

Учитывая эти достоинства, трейдер должен присмотреться к индексному значению и составлять свою стратегию с учетом полученных данных.

индекс msci характеристика

Среди составляющих MSCI можно выделить несколько важнейших показателей:

  • World Index – первый представитель семейства, который появился в 1969 году. На старте он имел 100 пунктов, однако к 2016-ому уже достиг отметки в 1 500 единиц. На сегодняшний день он состоит из 1653 эмитентов из 23 государств. Общая капитализация составляет 22 триллиона долларов.
  • EAFE – содержит акции из 21 страны с развитой экономической системой. Этот представитель полностью повторяет географию предыдущего за исключением ценных бумаг Америки и Канады. Капитализация равняется 12,4$ трлн.
  • Индекс MSCI Russia – включает российские ЦБ в количестве 20 штук. Акции поставляются 19-ти эмитентами, а один из участников (Сургутнефтегаз) представляет два вида бумаг. Показатель появился в 1994 году, а в 2008 году поставил рекорд на отметке в 1 611 пунктов. После ошеломительного успеха индексное значение начало падать и через год уже снизилось до 347,80 п.

Заинтересовавшись конкретными ценными бумагами, трейдер должен подобрать определенного представителя семейства и проанализировать его падения или взлёты. Понимая успехи конкретной отрасли, специалист сможет лучше составить долгосрочный прогноз и подобрать самые выгодные акции для покупки.

индекс msci состав

Как использовать индекс MSCI в трейдинге?

Диверсификация является главным условием прибыльного инвестирования. Распределив средства по нескольким областям, делец сможет перекрыть потери от одних акций прибылью по другими. Таким образом, он снизит свои убытки даже в самых опасных и непредвиденных ситуациях.

Emerging Markets Index является сборным показателем, который отражает ситуацию на нескольких рынках. Используя финансовые инструменты из нескольких его составляющих, делец подберет оптимальные активы и сможет обогатиться на них.

Индекс MSCI может рассчитываться тремя разными способами:

  1. ACWI – является основным и включает 2400 активов с крупной и средней капитализацией.
  2. ACWI Investable Market – предполагает расчёт из 9 000 акций с различным уровнем капитализации.
  3. ACWI All Cap – составлен из 14 000 ЦБ с крупной, средней, малой и микро капитализацией на развивающихся рынках.

Индексы MSCI онлайн обеспечивают максимально широкий взгляд на текущую ситуацию фондового рынка. Они представляют интерес для управляющих, хедж-фондов и частных инвесторов. Институциональный вкладчик способен оценить, насколько хорошо диверсифицирован его портфель и на какие перспективные сегменты международной площадки стоит обратить пристальное внимание.

Самым простым способом заработка на индексе является вложение в ETF, который копирует основной показатель семейства. Инвестиция станет отличным выбором для тех вкладчиков, которые рассчитывают на долгосрочную перспективу и готовы диверсифицировать активы по становому риску. В прошлом году капиталовложения в этот инструмент принесли отличную прибыль, поэтому на сегодняшний момент актив считается очень выгодным и относительно безопасным для спекуляций.

При этом стоит понимать, что ни один финансовый инструмент, в том числе и индексов MSCI не может считаться совершенно безрисковым. Уровень доходности всегда пропорционален возможным потерям, поэтому перед вложением рекомендуется тщательно проверить выбранный актив и проанализировать все факторы влияния на его котировку.

Похожие новости

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Обратная связь